易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌1.65% 请保持关注

金融界基金03月31日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金03月24日下跌0.55%，现价1.079元，成交30869.16万元证券投资。当前本基金场外净值为1.0849元，环比上个交易日下跌1.65%，场内价格溢价率为0.19%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为7.42%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)证券投资。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.79%，近3个月本基金净值上涨1.03%，近6月本基金净值上涨10.30%，近1年本基金净值下跌3.32%，成立以来本基金累计净值为1.0849元证券投资。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元证券投资。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益8.41%证券投资。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-12.96%证券投资。

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来源：金融界基金